Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Memoria 2009

Indicadores económicos

Indicadores económicos

Ventas netas (miles de euros)

  2008 2009
Ciclo integral del agua    
Abastecimiento 16.569,99 18.143,01
Saneamiento 5.422,28 5.813,17
Acometidas 2.764,21 1.407,49
Residuos    
Tasas basuras 21.200,42 22.863,89
Vertido y subproductos 4.609,15 3.911,79
Electricidad 2.761,43 2.514,76
Otros 356,31 392,56
Total 53.683,79 55.046,67

Índice de cobros

(porcentaje de cobro sobre el total facturado/año en facturas de servicios periódicos)

2005 2006 2007 2008 2009
Índice de cobros 97,24 97,68 97,74 97,62 98,08

aprovisionamiento (miles de euros)


2008 2009
Trabajos realizados por otras empresas 15.480,23 15.431,36
Compras de agua 1.213,24 1.060,92
Restos de compras 2.306,94 2.680,13
Total 19.000,40 19.172,41

gastos de personal (miles de euros)


2008 2009
Gastos salariales    
Sueldos y salarios 16.494,08 17.007,51
Cargas sociales y provisiones
6.512,97 6.785,42
Total 23.007,05 23.792,94

2008 2009
Grado de cobertura gastos de explotación (1)
88,80% 88,53%
(1) No se han incluido para el cálculo de este indicador las subvenciones de capital ni los ingresos a distribuir en varios ejercicios aunque en el nuevo plan de contabilidad (Real Decreto 1514/2007) se consideran ingresos de explotación.

suministradores de fondos

Los excedentes generados en ejercicios anteriores nos han creado una saneada situación financiera que permite no tener que acudir al endeudamiento ajeno para hacer frente a las necesidades financieras.


2008 2009
Nivel de endeudamiento 0,13% 0,00%

sector público (miles de euros)

2008 2009
Impuestos    
IVA -418,66 -900,74
IRPF 2.971,50 2.971,68
Impuesto de sociedades 135,72 145,75
Total impuestos 2.688,56 2.162,69
Subvenciones recibidas    
Abastecimiento en alta 766,88 907,06
Saneamiento en alta 555,08 842,35
Redes Locales 2.254,00 2.256,93
Tratamiento residuos 219,56 330,64
Parque Fluvial 92,94 47,86
Otras 349,40 227,01
Total subvenciones 4.237,86 4.611,84

inversiones (miles de euros)


2008 2009
Ciclo integral del agua    
Abastecimiento en alta 751,98 1.908,48
Saneamiento en alta 3.584,95 814,86
Redes Locales 1607,77 5.135,83
Residuos    
Recogida 1.597,38 2.629,92
Tratamiento 1.860,90 1.469,00
Otras inversiones 1.335,03 1.238,91
Total inversiones 10.738,01 13.197,00

2008 2009
Participación de las subvenciones en la financiación de las inversiones 60,21% 58,25%
Solvencia (activo total/pasivo exigible)
7,70 6,38